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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 547.00 | 17 097.00 | 9 450.00 | 26 547.00 |
040 Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 017.00 | 17 097.00 | 11 920.00 | 29 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
060 Stock marchandises | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
110 Total général Actif | 98 380.00 | 17 097.00 | 81 282.00 | 98 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 714.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 691.00 | 227 246.00 | | 230 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 403.00 | 3 175.00 | | 22 403.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 218.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 489.00 | 230 639.00 | | 253 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 793.00 | 156 318.00 | | 156 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 607.00 | -1 191.00 | | -1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 026.00 | 11 233.00 | | 7 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 479.00 | -9 081.00 | | 8 479.00 |
242 Autres charges externes. | 47 272.00 | 48 504.00 | | 47 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 876.00 | | 1 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 868.00 | 15 553.00 | | 11 868.00 |
252 Charges sociales | 7 761.00 | 9 604.00 | | 7 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 3 566.00 | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 3.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 163.00 | 236 385.00 | | 243 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 327.00 | -5 746.00 | | 10 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 850.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 265.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 215.00 | 2 505.00 | | 8 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 9.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 727.00 | 326.00 | | 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 134.00 | | | 37 134.00 |