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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 904.00 | 20 915.00 | 6 989.00 | 27 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 374.00 | 20 915.00 | 9 459.00 | 30 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
060 Stock marchandises | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
072 Créances – Autres | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
110 Total général Actif | 103 621.00 | 20 915.00 | 82 707.00 | 103 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 802.00 | 230 691.00 | | 224 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 324.00 | 22 403.00 | | 4 324.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | 395.00 | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 628.00 | 253 489.00 | | 233 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 158.00 | 156 793.00 | | 147 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 106.00 | -1 607.00 | | 2 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 906.00 | 7 026.00 | | 4 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 8 479.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 38 783.00 | 47 272.00 | | 38 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 229.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 324.00 | 11 868.00 | | 17 324.00 |
252 Charges sociales | 7 619.00 | 7 761.00 | | 7 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | 3 951.00 | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 391.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 364.00 | 243 163.00 | | 223 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | 10 327.00 | | 10 264.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1 251.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 133.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 274.00 | 727.00 | | 8 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |