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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 145.00 | 22 818.00 | 4 328.00 | 27 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 615.00 | 22 818.00 | 6 798.00 | 29 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
060 Stock marchandises | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
110 Total général Actif | 92 692.00 | 22 818.00 | 69 874.00 | 92 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 105.00 | 224 802.00 | | 257 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -6 492.00 | 4 324.00 | | -6 492.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 4 502.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 794.00 | 233 628.00 | | 250 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 266.00 | 147 158.00 | | 157 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 742.00 | 2 106.00 | | 7 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 433.00 | 4 906.00 | | -3 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 108.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 46 503.00 | 38 783.00 | | 46 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 140.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 924.00 | 17 324.00 | | 24 924.00 |
252 Charges sociales | 10 604.00 | 7 619.00 | | 10 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 3 817.00 | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 405.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 317.00 | 223 364.00 | | 249 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | 10 264.00 | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 1 324.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 666.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 8 274.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |