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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 864.00 | 13 146.00 | 9 717.00 | 22 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 394.00 | 13 146.00 | 12 247.00 | 25 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
060 Stock marchandises | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
110 Total général Actif | 100 378.00 | 13 146.00 | 87 231.00 | 100 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 246.00 | 216 688.00 | | 227 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 175.00 | 1 726.00 | | 3 175.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 597.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 639.00 | 219 010.00 | | 230 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 318.00 | 154 082.00 | | 156 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 191.00 | -7 054.00 | | -1 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 233.00 | 4 020.00 | | 11 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 081.00 | -1 411.00 | | -9 081.00 |
242 Autres charges externes. | 48 504.00 | 37 013.00 | | 48 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 463.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 553.00 | 20 728.00 | | 15 553.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | 11 233.00 | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 566.00 | 3 599.00 | | 3 566.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 385.00 | 223 675.00 | | 236 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 746.00 | -4 665.00 | | -5 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 901.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 505.00 | 495.00 | | 2 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | -878.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | -5 183.00 | | 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |