| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 959.00 | 1 957.00 | 7 002.00 | 8 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 306.00 | 56 447.00 | 64 859.00 | 121 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 1 534.00 | 2 334.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 282.00 | 66 674.00 | 87 608.00 | 154 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 331.00 | 66 674.00 | 344 657.00 | 411 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 149.00 | 6 736.00 | 13 413.00 | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 851.00 | 76 667.00 | | 89 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 666.00 | 14 434.00 | | 40 666.00 |
DL TOTAL (I) | 171 018.00 | 130 351.00 | | 171 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 661.00 | 24 852.00 | | 35 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 556.00 | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 557.00 | 74 509.00 | | 101 557.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 640.00 | 133 539.00 | | 173 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 657.00 | 263 890.00 | | 344 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 863.00 | 117 507.00 | | 158 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | 2 282.00 | | 4 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 870.00 | | 671 870.00 | 671 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 870.00 | | 671 870.00 | 671 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 857.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | 30 787.00 | | 18 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 658.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 40 259.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 222.00 | -13 624.00 | | -6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 981.00 | 568 656.00 | | 692 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 314.00 | 554 222.00 | | 652 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 666.00 | 14 434.00 | | 40 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 699.00 | 42 082.00 | | 59 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 560.00 | | 35 722.00 | 118 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 411.00 | | 35 722.00 | 98 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 817.00 | 30 857.00 | | 35 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | 6 717.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 24 140.00 | | 35 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 416.00 | 16 639.00 | 14 777.00 | 31 416.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |
VW T.V.A. | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 640.00 | 158 863.00 | 14 777.00 | 173 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | 6 709.00 | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | 8 352.00 | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 115 962.00 | 86 082.00 | | 115 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 608.00 | 35 937.00 | | 34 608.00 |
YT Sous‐traitance | 63 432.00 | 82 417.00 | | 63 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 666.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 427.00 | 8 375.00 | | 9 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 150.00 | 94 665.00 | | 137 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 757.00 | 36 338.00 | | 39 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 326.00 | 212 788.00 | | 223 326.00 |