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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 7 778.00 | 1 571.00 | 9 349.00 |
AP Constructions | 42 381.00 | 18 113.00 | 24 268.00 | 42 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 548.00 | 163 325.00 | 79 223.00 | 242 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139.00 | 10 134.00 | 21 005.00 | 31 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 789.00 | 219 499.00 | 130 290.00 | 349 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 936.00 | 219 499.00 | 346 437.00 | 565 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 404.00 | 104 061.00 | | 78 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 22 915.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 137 545.00 | 167 476.00 | | 137 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 257.00 | 86 167.00 | | 102 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 8 610.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | 54 912.00 | | 29 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 98 692.00 | | 77 162.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 257.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 892.00 | 248 638.00 | | 208 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 437.00 | 416 114.00 | | 346 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 144.00 | 168 638.00 | | 123 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 099.00 | 25 642.00 | 777 741.00 | 752 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 099.00 | 25 642.00 | 777 741.00 | 752 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 950.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 861.00 | 4 884.00 | | 7 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 916.00 | -37 777.00 | | -7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 104.00 | 691 462.00 | | 795 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 463.00 | 668 548.00 | | 776 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | 22 915.00 | | 18 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 571.00 | 75 526.00 | | 65 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 376.00 | | 48 413.00 | 302 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 349 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 316 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 848.00 | | 44 221.00 | 272 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 193.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 242.00 | 43 950.00 | 693.00 | 176 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 2 919.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 234.00 | 41 031.00 | 693.00 | 151 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 257.00 | 16 509.00 | 85 748.00 | 102 257.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 394.00 | 186 394.00 | | 186 394.00 |
VW T.V.A. | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 892.00 | 123 144.00 | 85 748.00 | 208 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 790.00 | 7 448.00 | | 10 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | 7 716.00 | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 144 884.00 | 140 320.00 | | 144 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 467.00 | 66 032.00 | | 81 467.00 |
YT Sous‐traitance | 47 525.00 | 36 257.00 | | 47 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 944.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | 9 392.00 | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 293.00 | 134 280.00 | | 151 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 816.00 | 42 259.00 | | 48 816.00 |
ZE Dividendes | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 565.00 | 250 325.00 | | 281 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |