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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 198.00 | 5 082.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 23 959.00 | 5 523.00 | 18 436.00 | 23 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 964.00 | 80 716.00 | 51 248.00 | 131 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 2 097.00 | 5 168.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 617.00 | 101 987.00 | 86 630.00 | 188 617.00 |
BP En cours de production de services | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
BZ Autres créances | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 902.00 | | 315 902.00 | 315 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 519.00 | 101 987.00 | 402 532.00 | 504 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 149.00 | 13 453.00 | 6 696.00 | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 518.00 | 89 851.00 | | 130 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 789.00 | 40 666.00 | | -24 789.00 |
DL TOTAL (I) | 146 228.00 | 171 018.00 | | 146 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 862.00 | 35 661.00 | | 56 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 622.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 514.00 | 33 736.00 | | 96 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 335.00 | 101 557.00 | | 102 335.00 |
EA Autres dettes | | 2 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 303.00 | 173 640.00 | | 256 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 532.00 | 344 657.00 | | 402 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 087.00 | 158 863.00 | | 233 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 704.00 | 4 245.00 | | 9 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 248.00 | 15 093.00 | 651 341.00 | 636 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 248.00 | 15 093.00 | 651 341.00 | 636 248.00 |
FM Production stockée | | | 15 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | 18 567.00 | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 370.00 | 45.00 | | 20 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | 45.00 | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 618.00 | -45.00 | | -20 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 511.00 | -6 222.00 | | -12 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 762.00 | 692 981.00 | | 674 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 551.00 | 652 314.00 | | 699 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 789.00 | 40 666.00 | | -24 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 728.00 | 59 699.00 | | 59 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 282.00 | | 35 135.00 | 154 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 188 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 163 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 133.00 | | 29 855.00 | 134 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 674.00 | 35 865.00 | 552.00 | 66 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 736.00 | 6 717.00 | | 6 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 938.00 | 28 950.00 | 552.00 | 59 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 158.00 | 23 942.00 | 23 216.00 | 47 158.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 767.00 | 300 767.00 | | 300 767.00 |
VW T.V.A. | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 303.00 | 233 087.00 | 23 216.00 | 256 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 7 523.00 | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | 9 323.00 | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 120 677.00 | 115 962.00 | | 120 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 370.00 | 34 608.00 | | 41 370.00 |
YT Sous‐traitance | 63 459.00 | 63 432.00 | | 63 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 1 904.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | 9 427.00 | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 850.00 | 137 150.00 | | 127 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 057.00 | 39 757.00 | | 44 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 388.00 | 223 326.00 | | 242 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |