| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 4 859.00 | 4 490.00 | 9 349.00 |
AP Constructions | 32 260.00 | 13 636.00 | 18 624.00 | 32 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 118.00 | 130 908.00 | 98 210.00 | 229 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 471.00 | 6 690.00 | 4 781.00 | 11 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 376.00 | 176 242.00 | 126 134.00 | 302 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 223.00 | | 205 223.00 | 205 223.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CF Disponibilités | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 356.00 | 176 242.00 | 416 114.00 | 592 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 061.00 | 105 728.00 | | 104 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 915.00 | 46 905.00 | | 22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 167 476.00 | 193 133.00 | | 167 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | 23 217.00 | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | 806.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 8 537.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 692.00 | 96 970.00 | | 98 692.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 638.00 | 129 529.00 | | 248 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 114.00 | 322 662.00 | | 416 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 638.00 | 123 362.00 | | 168 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 400.00 | 13 498.00 | 684 898.00 | 671 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 400.00 | 13 498.00 | 684 898.00 | 671 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 284.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 777.00 | -9 329.00 | | -37 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 462.00 | 752 106.00 | | 691 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 548.00 | 705 201.00 | | 668 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 915.00 | 46 905.00 | | 22 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 526.00 | 60 123.00 | | 75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 177.00 | | 99 199.00 | 203 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 4 069.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 748.00 | | 95 100.00 | 177 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 091.00 | 38 150.00 | | 138 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 2 901.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 984.00 | 35 249.00 | | 115 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 167.00 | 6 167.00 | 80 000.00 | 86 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
VW T.V.A. | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 638.00 | 168 638.00 | 80 000.00 | 248 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 5 261.00 | | 7 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | 9 327.00 | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 140 320.00 | 118 817.00 | | 140 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 032.00 | 54 292.00 | | 66 032.00 |
YT Sous‐traitance | 36 257.00 | 45 544.00 | | 36 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 958.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | 7 219.00 | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 280.00 | 147 518.00 | | 134 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 259.00 | 39 225.00 | | 42 259.00 |
ZE Dividendes | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 325.00 | 227 980.00 | | 250 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |