| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 1 958.00 | 3 322.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 24 800.00 | 9 378.00 | 15 422.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 477.00 | 102 534.00 | 38 943.00 | 141 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 471.00 | 4 072.00 | 7 399.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 177.00 | 138 091.00 | 65 085.00 | 203 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 534.00 | | 171 534.00 | 171 534.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 577.00 | | 257 577.00 | 257 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 753.00 | 138 091.00 | 322 662.00 | 460 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 728.00 | 130 518.00 | | 105 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 905.00 | -24 789.00 | | 46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 193 133.00 | 146 228.00 | | 193 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 217.00 | 56 862.00 | | 23 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 592.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 96 514.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 970.00 | 102 335.00 | | 96 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 529.00 | 256 303.00 | | 129 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 662.00 | 402 532.00 | | 322 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 362.00 | 233 087.00 | | 123 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 704.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 587.00 | 2 805.00 | 737 392.00 | 734 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 587.00 | 2 805.00 | 737 392.00 | 734 587.00 |
FM Production stockée | | | -15 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 104.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 20 370.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 20 618.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 978.00 | -20 618.00 | | 21 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 329.00 | -12 511.00 | | -9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 106.00 | 674 762.00 | | 752 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 201.00 | 699 551.00 | | 705 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 905.00 | -24 789.00 | | 46 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 123.00 | 59 728.00 | | 60 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 617.00 | | 14 560.00 | 188 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 188.00 | | 14 560.00 | 163 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 987.00 | 36 104.00 | | 101 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 453.00 | 6 696.00 | | 13 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 760.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 336.00 | 27 648.00 | | 88 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 217.00 | 17 050.00 | 6 167.00 | 23 217.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VW T.V.A. | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 529.00 | 123 362.00 | 6 167.00 | 129 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 6 815.00 | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | 9 318.00 | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 118 817.00 | 120 677.00 | | 118 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 292.00 | 41 370.00 | | 54 292.00 |
YT Sous‐traitance | 45 544.00 | 63 459.00 | | 45 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 564.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 2 135.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | 8 950.00 | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 518.00 | 127 850.00 | | 147 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 225.00 | 44 057.00 | | 39 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 980.00 | 242 388.00 | | 227 980.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |