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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 354.00 | 30 310.00 | 8 044.00 | 38 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 085.00 | 9 041.00 | 4 044.00 | 13 085.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 860.00 | 39 351.00 | 15 509.00 | 54 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 255.00 | 11 026.00 | 231 229.00 | 242 255.00 |
BZ Autres créances | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CF Disponibilités | 181 568.00 | | 181 568.00 | 181 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 884.00 | 11 026.00 | 489 859.00 | 500 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 744.00 | 50 376.00 | 505 367.00 | 555 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 232.00 | 285 279.00 | | 286 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 578.00 | 65 953.00 | | 33 578.00 |
DL TOTAL (I) | 330 810.00 | 361 232.00 | | 330 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 510.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 33 103.00 | | 63 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 870.00 | 161 462.00 | | 107 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 557.00 | 195 075.00 | | 174 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 367.00 | 556 307.00 | | 505 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 557.00 | 195 075.00 | | 174 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 190.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 654.00 | | 1 330 654.00 | 1 330 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 654.00 | | 1 330 654.00 | 1 330 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 226.00 | 14 470.00 | | 11 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 129.00 | 27 124.00 | | 40 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 871.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 1 871.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -1 871.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 7 758.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 969.00 | 1 385 040.00 | | 1 342 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 391.00 | 1 319 087.00 | | 1 309 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 578.00 | 65 953.00 | | 33 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 770.00 | 4 720.00 | | 1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 827.00 | | 10 208.00 | 44 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 51 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | | 6 808.00 | 44 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 400.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 11 793.00 | 37.00 | 27 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | 11 793.00 | 37.00 | 27 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | 7 093.00 | 396.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | 7 093.00 | 396.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | 7 093.00 | 396.00 | 4 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 242 255.00 | | | 242 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VP Divers | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 737.00 | 322 737.00 | | 322 737.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |