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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 566.00 | 38 942.00 | 3 624.00 | 42 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | 14 433.00 | 5 814.00 | 20 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 915.00 | 53 375.00 | 14 540.00 | 67 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 115.00 | 25 090.00 | 385 025.00 | 410 115.00 |
BZ Autres créances | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CF Disponibilités | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 595.00 | 25 090.00 | 532 505.00 | 557 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 510.00 | 78 465.00 | 547 045.00 | 625 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 059.00 | 255 810.00 | | 274 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 659.00 | 82 249.00 | | 61 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | 20 833.00 | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 362 551.00 | 369 892.00 | | 362 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 150.00 | | 2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 3 602.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 68 335.00 | | 49 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 945.00 | 88 954.00 | | 131 945.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 494.00 | 161 041.00 | | 184 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 045.00 | 530 933.00 | | 547 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 309.00 | 161 041.00 | | 184 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 385.00 | | 1 681 385.00 | 1 681 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 385.00 | | 1 681 385.00 | 1 681 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 495.00 | 4 367.00 | | 5 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | 4 367.00 | | 5 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 2 566.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 2 006.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 4 573.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -206.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | 20 244.00 | | 21 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 104.00 | 1 546 218.00 | | 1 701 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 446.00 | 1 463 969.00 | | 1 639 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 659.00 | 82 249.00 | | 61 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 334.00 | | 9 075.00 | 59 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 67 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 819.00 | | 5 994.00 | 56 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 3 081.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 689.00 | 5 686.00 | | 47 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 689.00 | 5 686.00 | | 47 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 13 238.00 | | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 13 238.00 | | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 13 238.00 | | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 410 115.00 | 410 115.00 | | 410 115.00 |
VB T. V. A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394.00 | 2 209.00 | 185.00 | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 462.00 | 473 462.00 | | 473 462.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 494.00 | 184 309.00 | 185.00 | 184 494.00 |