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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 184.00 | 46 861.00 | 10 323.00 | 57 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 946.00 | 42 147.00 | 179 799.00 | 221 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 294.00 | 89 009.00 | 194 286.00 | 283 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 168.00 | 106 583.00 | 1 160 584.00 | 1 267 168.00 |
BZ Autres créances | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
CF Disponibilités | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 956.00 | 106 583.00 | 1 646 373.00 | 1 752 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 251.00 | 195 592.00 | 1 840 659.00 | 2 036 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 557.00 | 271 717.00 | | 340 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 567.00 | 68 839.00 | | 68 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | 10 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 425 958.00 | 362 390.00 | | 425 958.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 801.00 | 392 014.00 | | 373 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 44.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 118.00 | 222 536.00 | | 505 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 694.00 | 267 568.00 | | 254 694.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 197 500.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 701.00 | 1 079 662.00 | | 1 314 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 659.00 | 1 517 052.00 | | 1 840 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 048.00 | 698 398.00 | | 1 030 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 150.00 | | 3 402 150.00 | 3 402 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 150.00 | | 3 402 150.00 | 3 402 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 655.00 | 13 378.00 | | 31 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 284.00 | 33 301.00 | | 39 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 283.00 | 8 267.00 | | 15 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 283.00 | 8 267.00 | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 382.00 | 6 447.00 | | 9 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 451.00 | 3 000.00 | | 16 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 833.00 | 9 447.00 | | 25 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | -1 180.00 | | -10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | 24 438.00 | | 24 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 312.00 | 2 632 778.00 | | 3 606 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 745.00 | 2 563 939.00 | | 3 537 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 567.00 | 68 839.00 | | 68 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 496.00 | | 185 019.00 | 116 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 221.00 | 283 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 221.00 | 279 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 132.00 | | 183 219.00 | 114 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | 1 800.00 | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 28 699.00 | 1 770.00 | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 080.00 | 28 699.00 | 1 770.00 | 62 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 221.00 | 106 583.00 | 82 221.00 | 82 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 221.00 | 106 583.00 | 82 221.00 | 82 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 221.00 | 206 583.00 | 157 221.00 | 157 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 118.00 | 505 118.00 | | 505 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 168.00 | 1 267 168.00 | | 1 267 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 160.00 | 74 100.00 | 234 060.00 | 308 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 641.00 | 15 048.00 | 50 593.00 | 65 641.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 098.00 | 1 429 098.00 | | 1 429 098.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 701.00 | 1 030 048.00 | 284 653.00 | 1 314 701.00 |