| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 317.00 | 41 623.00 | 12 694.00 | 54 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 815.00 | 20 456.00 | 39 359.00 | 59 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 496.00 | 62 080.00 | 54 417.00 | 116 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 648.00 | 82 221.00 | 740 428.00 | 822 648.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CF Disponibilités | 679 735.00 | | 679 735.00 | 679 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 544 856.00 | 82 221.00 | 1 462 636.00 | 1 544 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 352.00 | 144 300.00 | 1 517 052.00 | 1 661 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 717.00 | 274 059.00 | | 271 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | 61 659.00 | | 68 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 15 833.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 362 390.00 | 362 551.00 | | 362 390.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 014.00 | 2 805.00 | | 392 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 78.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 536.00 | 49 664.00 | | 222 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 568.00 | 131 945.00 | | 267 568.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 662.00 | 184 494.00 | | 1 079 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 052.00 | 547 045.00 | | 1 517 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 398.00 | 184 309.00 | | 698 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 211.00 | | 2 603 211.00 | 2 603 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 211.00 | | 2 603 211.00 | 2 603 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | 14 223.00 | | 13 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 301.00 | 37 517.00 | | 33 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | 5 495.00 | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 5 495.00 | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 3 761.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 495.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 4 256.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 1 239.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 21 358.00 | | 24 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 778.00 | 1 701 104.00 | | 2 632 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 939.00 | 1 639 446.00 | | 2 563 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 839.00 | 61 659.00 | | 68 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 915.00 | | 52 169.00 | 67 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 116 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 114 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | | 51 907.00 | 62 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 263.00 | 5 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 375.00 | 9 293.00 | 588.00 | 53 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 9 293.00 | 588.00 | 53 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 75 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 090.00 | 65 050.00 | 7 920.00 | 25 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 090.00 | 65 050.00 | 7 920.00 | 25 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 090.00 | 140 050.00 | 7 920.00 | 25 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 051.00 | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 536.00 | 222 536.00 | | 222 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 822 648.00 | 822 648.00 | | 822 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 560.00 | 560.00 | | 375 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 454.00 | 10 190.00 | 6 264.00 | 16 454.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 141.00 | 867 141.00 | | 867 141.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 662.00 | 698 398.00 | 6 264.00 | 1 079 662.00 |