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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 566.00 | 36 515.00 | 6 051.00 | 42 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 11 174.00 | 3 079.00 | 14 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 314.00 | 47 689.00 | 11 625.00 | 59 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 221.00 | 11 852.00 | 256 369.00 | 268 221.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 160.00 | 11 852.00 | 519 308.00 | 531 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 474.00 | 59 541.00 | 530 933.00 | 590 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 810.00 | 286 232.00 | | 255 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 249.00 | 33 578.00 | | 82 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 369 892.00 | 330 810.00 | | 369 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 2 016.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 812.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 63 859.00 | | 68 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 954.00 | 107 870.00 | | 88 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 041.00 | 174 557.00 | | 161 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 933.00 | 505 367.00 | | 530 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 041.00 | 174 557.00 | | 161 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 688.00 | | 1 507 688.00 | 1 507 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 688.00 | | 1 507 688.00 | 1 507 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 227.00 | 11 226.00 | | 12 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 568.00 | 40 129.00 | | 33 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 417.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 417.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 978.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | 138.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 1 116.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -699.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 928.00 | | 20 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 218.00 | 1 342 969.00 | | 1 546 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 969.00 | 1 309 391.00 | | 1 463 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 249.00 | 33 578.00 | | 82 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 860.00 | | 8 054.00 | 54 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 59 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 56 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 440.00 | | 5 559.00 | 51 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 2 495.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 8 411.00 | 73.00 | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 8 411.00 | 73.00 | 39 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 026.00 | 7 920.00 | 7 094.00 | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | 7 920.00 | 7 094.00 | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 7 920.00 | 7 094.00 | 11 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 7 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 268 221.00 | 268 221.00 | | 268 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |