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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 14 382.00 | 12 458.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 544.00 | 18 069.00 | 1 269 476.00 | 1 287 544.00 |
BT Marchandises | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CF Disponibilités | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 898.00 | 18 069.00 | 1 513 829.00 | 1 531 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 249 297.00 | 172 918.00 | | 249 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 172.00 | 76 379.00 | | 73 172.00 |
DL TOTAL (I) | 385 718.00 | 312 547.00 | | 385 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 590.00 | 842 071.00 | | 757 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 222.00 | 162 205.00 | | 156 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 873.00 | 163 519.00 | | 167 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 426.00 | 43 762.00 | | 46 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 111.00 | 1 211 556.00 | | 1 128 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 829.00 | 1 524 103.00 | | 1 513 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 893.00 | 474 609.00 | | 454 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 068.00 | | 2 477.00 | 1 285 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 687.00 | | | 1 243 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 541.00 | | 1 299.00 | 25 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 1 177.00 | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 859.00 | 3 210.00 | | 14 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 3 210.00 | | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 462.00 | 84 244.00 | 347 029.00 | 757 462.00 |
VI Groupe et associés | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VP Divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 854.00 | 80 491.00 | 4 363.00 | 84 854.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 111.00 | 454 893.00 | 347 029.00 | 1 128 111.00 |