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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 675.00 | 19 341.00 | 18 334.00 | 37 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 279.00 | 23 028.00 | 1 276 252.00 | 1 299 279.00 |
BT Marchandises | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 649.00 | | 215 649.00 | 215 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 928.00 | 23 028.00 | 1 491 900.00 | 1 514 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 322 468.00 | 249 297.00 | | 322 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 098.00 | 73 172.00 | | 103 098.00 |
DL TOTAL (I) | 488 816.00 | 385 718.00 | | 488 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 288.00 | 757 590.00 | | 687 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 789.00 | 156 222.00 | | 113 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | 167 873.00 | | 163 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 884.00 | 46 426.00 | | 38 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 085.00 | 1 128 111.00 | | 1 003 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 900.00 | 1 513 829.00 | | 1 491 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 192.00 | 454 893.00 | | 405 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 544.00 | | 11 735.00 | 1 287 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 687.00 | | | 1 243 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | 10 835.00 | 26 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | 900.00 | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069.00 | 4 959.00 | | 18 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 4 959.00 | | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 163.00 | 89 270.00 | 360 397.00 | 687 163.00 |
VI Groupe et associés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 360.00 | 57 997.00 | 4 363.00 | 62 360.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 085.00 | 405 192.00 | 360 397.00 | 1 003 085.00 |