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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 721.00 | 40 798.00 | 98 923.00 | 139 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 876.00 | 44 485.00 | 1 358 391.00 | 1 402 876.00 |
BT Marchandises | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BZ Autres créances | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CF Disponibilités | 185 576.00 | | 185 576.00 | 185 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 479.00 | | 500 479.00 | 500 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 355.00 | 44 485.00 | 1 858 870.00 | 1 903 355.00 |
CU Autres participations | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 542.00 | 482 595.00 | | 612 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 667.00 | 129 946.00 | | 152 667.00 |
DL TOTAL (I) | 875 208.00 | 722 542.00 | | 875 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 702.00 | 657 018.00 | | 686 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | 29 209.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 996.00 | 238 303.00 | | 198 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | 54 809.00 | | 76 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 662.00 | 979 339.00 | | 983 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 870.00 | 1 701 881.00 | | 1 858 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 957.00 | 385 464.00 | | 365 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 740.00 | | 98 135.00 | 1 304 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 687.00 | | | 1 243 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 586.00 | | 98 135.00 | 41 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 856.00 | 11 629.00 | | 32 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 11 629.00 | | 29 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 425.00 | 68 720.00 | 267 700.00 | 686 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 456.00 | 130 093.00 | 4 363.00 | 134 456.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 662.00 | 365 957.00 | 267 700.00 | 983 662.00 |