| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 24 439.00 | 16 016.00 | 40 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 909.00 | 28 126.00 | 1 274 783.00 | 1 302 909.00 |
BT Marchandises | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 715.00 | | 260 715.00 | 260 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 624.00 | 28 126.00 | 1 535 498.00 | 1 563 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 57 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 383 066.00 | 322 468.00 | | 383 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 779.00 | 103 098.00 | | 103 779.00 |
DL TOTAL (I) | 592 595.00 | 488 816.00 | | 592 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 121.00 | 687 288.00 | | 729 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 969.00 | 113 789.00 | | 14 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 911.00 | 163 123.00 | | 170 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 902.00 | 38 884.00 | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 903.00 | 1 003 085.00 | | 942 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 498.00 | 1 491 900.00 | | 1 535 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 640.00 | 405 192.00 | | 287 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 279.00 | | 3 630.00 | 1 299 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 687.00 | | | 1 243 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 675.00 | | 2 780.00 | 37 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | 850.00 | 17 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 028.00 | 5 098.00 | | 23 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 5 098.00 | | 19 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 742.00 | 63 479.00 | 238 454.00 | 718 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 315.00 | 61 952.00 | 4 363.00 | 66 315.00 |