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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 586.00 | 29 169.00 | 12 417.00 | 41 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 740.00 | 32 856.00 | 1 271 884.00 | 1 304 740.00 |
BT Marchandises | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CF Disponibilités | 161 842.00 | | 161 842.00 | 161 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 996.00 | | 429 996.00 | 429 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 737.00 | 32 856.00 | 1 701 881.00 | 1 734 737.00 |
CU Autres participations | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 595.00 | 383 066.00 | | 482 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 946.00 | 103 779.00 | | 129 946.00 |
DL TOTAL (I) | 722 542.00 | 592 595.00 | | 722 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 018.00 | 729 121.00 | | 657 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 209.00 | 14 969.00 | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 303.00 | 170 911.00 | | 238 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 809.00 | 27 902.00 | | 54 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 339.00 | 942 903.00 | | 979 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 881.00 | 1 535 498.00 | | 1 701 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 464.00 | 287 640.00 | | 385 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 10 296.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 909.00 | | 2 140.00 | 1 302 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 1 304 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 41 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 687.00 | | | 1 243 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 455.00 | | 1 440.00 | 40 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 767.00 | | 700.00 | 18 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 126.00 | 5 039.00 | 309.00 | 28 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 439.00 | 5 039.00 | 309.00 | 24 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 303.00 | 238 303.00 | | 238 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 263.00 | 61 388.00 | 236 037.00 | 655 263.00 |
VI Groupe et associés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 357.00 | 85 994.00 | 4 363.00 | 90 357.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 339.00 | 385 464.00 | 236 037.00 | 979 339.00 |