| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
AP Constructions | 119 110.00 | 101 882.00 | 17 228.00 | 119 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 432.00 | 176 470.00 | 35 962.00 | 212 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 979.00 | 459 898.00 | 172 081.00 | 631 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 198.00 | 741 250.00 | 237 949.00 | 979 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BP En cours de production de services | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BT Marchandises | 4 529 285.00 | 80 662.00 | 4 448 623.00 | 4 529 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 769.00 | 30 884.00 | 1 240 885.00 | 1 271 769.00 |
BZ Autres créances | 1 760 203.00 | | 1 760 203.00 | 1 760 203.00 |
CF Disponibilités | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 166.00 | 111 546.00 | 7 555 620.00 | 7 667 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 364.00 | 852 795.00 | 7 793 569.00 | 8 646 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 667 016.00 | 485 436.00 | | 667 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 362.00 | 481 580.00 | | 1 124 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 710.00 | 8 610.00 | | 7 710.00 |
DK Provisions réglementées | 11 378.00 | 19 260.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 965.00 | 1 297 386.00 | | 2 112 965.00 |
DP Provisions pour risques | 54 990.00 | 38 530.00 | | 54 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 990.00 | 38 530.00 | | 54 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 030.00 | 1 437 766.00 | | 1 885 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 423.00 | 3 607 629.00 | | 3 201 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 706.00 | 378 417.00 | | 421 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 35 788.00 | | 8 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 005.00 | 41 698.00 | | 41 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 613.00 | 5 501 819.00 | | 5 625 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 569.00 | 6 837 735.00 | | 7 793 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 613.00 | 5 501 819.00 | | 5 625 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885 030.00 | 1 437 766.00 | | 1 885 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 050 670.00 | 12 933.00 | 15 063 603.00 | 15 050 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FG Production vendue services | 1 442 103.00 | 23 128.00 | 1 465 231.00 | 1 442 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 494 551.00 | 36 061.00 | 16 530 613.00 | 16 494 551.00 |
FM Production stockée | | | 12 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 982 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 774 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 634 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 801.00 | 323 781.00 | | 319 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | 1 352.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 638.00 | 1 058.00 | | 1 083 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 376.00 | 13 459.00 | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 014.00 | 14 516.00 | | 1 094 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | 3 911.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 024.00 | 3 911.00 | | 172 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 990.00 | 10 606.00 | | 921 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 897.00 | 90 339.00 | | 130 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 147 699.00 | 16 428 258.00 | | 18 147 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 023 337.00 | 15 946 678.00 | | 17 023 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 362.00 | 481 580.00 | | 1 124 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 806.00 | | 51 224.00 | 1 133 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 932.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 832.00 | 979 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 963 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 197.00 | | 51 224.00 | 950 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 508.00 | 64 642.00 | 37 900.00 | 714 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 508.00 | 64 642.00 | 37 900.00 | 711 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 260.00 | 2 494.00 | 10 376.00 | 19 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 530.00 | 54 990.00 | 38 530.00 | 38 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 295.00 | 80 662.00 | 54 295.00 | 54 295.00 |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | 25 842.00 | 3 582.00 | 8 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 919.00 | 106 504.00 | 57 877.00 | 62 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 709.00 | 163 988.00 | 106 783.00 | 120 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 494.00 | 96 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 494.00 | 10 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 423.00 | 3 201 423.00 | | 3 201 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 583.00 | | | 1 234 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VB T. V. A. | 214 222.00 | | | 214 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 423.00 | | | 1 068 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 030.00 | 1 885 030.00 | | 1 885 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 512.00 | | | 462 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 173.00 | 2 998 987.00 | 37 186.00 | 3 036 173.00 |
VW T.V.A. | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 440.00 | 5 607 440.00 | | 5 607 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 068.00 | 44 203.00 | | 39 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 170.00 | 239 770.00 | | 283 170.00 |
ST Autres comptes | 351 511.00 | 403 723.00 | | 351 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 150.00 | 176 058.00 | | 177 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YT Sous‐traitance | 92 116.00 | 83 471.00 | | 92 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 477.00 | 36 559.00 | | 35 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 875.00 | 62 363.00 | | 65 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 659.00 | 46 414.00 | | 46 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 727.00 | 90 617.00 | | 85 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 995 077.00 | 2 875 020.00 | | 2 995 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623 664.00 | 2 612 676.00 | | 2 623 664.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 299.00 | 1 001 945.00 | | 1 005 299.00 |