| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
AP Constructions | 143 797.00 | 108 540.00 | 35 257.00 | 143 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 341.00 | 200 449.00 | 50 892.00 | 251 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 854.00 | 500 730.00 | 168 124.00 | 668 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 449.00 | 812 719.00 | 268 730.00 | 1 081 449.00 |
BP En cours de production de services | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BT Marchandises | 5 659 668.00 | 150 306.00 | 5 509 362.00 | 5 659 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 481.00 | 66 388.00 | 1 631 093.00 | 1 697 481.00 |
BZ Autres créances | 1 293 262.00 | | 1 293 262.00 | 1 293 262.00 |
CF Disponibilités | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 020.00 | 216 694.00 | 8 576 326.00 | 8 793 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 469.00 | 1 029 413.00 | 8 845 056.00 | 9 874 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 785 922.00 | 851 378.00 | | 785 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 603.00 | 234 545.00 | | 356 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 910.00 | 6 810.00 | | 5 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 206.00 | 6 776.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 142.00 | 1 402 009.00 | | 1 453 142.00 |
DP Provisions pour risques | 147 372.00 | 117 066.00 | | 147 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 372.00 | 117 066.00 | | 147 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 039.00 | 1 607 417.00 | | 2 751 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 072.00 | 3 033 832.00 | | 3 402 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 481.00 | 429 990.00 | | 426 481.00 |
EA Autres dettes | 128 803.00 | 26 038.00 | | 128 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 147.00 | 28 952.00 | | 36 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 542.00 | 5 650 135.00 | | 7 244 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 056.00 | 7 169 209.00 | | 8 845 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 542.00 | 5 650 135.00 | | 7 144 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 914 805.00 | | 18 914 805.00 | 18 914 805.00 |
FD Production vendue biens | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FG Production vendue services | 1 807 862.00 | | 1 807 862.00 | 1 807 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 726 041.00 | | 20 726 041.00 | 20 726 041.00 |
FM Production stockée | | | 1 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 277 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 404 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 055.00 | 219 277.00 | | 287 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 1 189.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 16 617.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 654.00 | 5 837.00 | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | 22 454.00 | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 116.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 15 824.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 582.00 | 6 630.00 | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 625.00 | 84 441.00 | | 127 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 356 098.00 | 19 407 007.00 | | 21 356 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 494.00 | 19 172 463.00 | | 20 999 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 603.00 | 234 545.00 | | 356 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | 4 401.00 | | 1 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 525.00 | | 124 934.00 | 965 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 7 010.00 | 1 081 449.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 7 010.00 | 1 063 993.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 319.00 | | 124 684.00 | 948 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 250.00 | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 619.00 | 57 110.00 | 7 010.00 | 762 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 619.00 | 57 110.00 | 7 010.00 | 759 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 776.00 | | 4 570.00 | 6 776.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 066.00 | 147 372.00 | 117 066.00 | 117 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 502.00 | 150 306.00 | 97 502.00 | 97 502.00 |
6T Sur comptes clients | 48 924.00 | 59 388.00 | 41 924.00 | 48 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 426.00 | 209 694.00 | 139 426.00 | 146 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 268.00 | 357 066.00 | 261 062.00 | 270 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 066.00 | 256 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 072.00 | 3 402 072.00 | | 3 402 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 803.00 | 128 803.00 | | 128 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 865.00 | 1 684 865.00 | | 1 684 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 413 671.00 | 413 671.00 | | 413 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 039.00 | 2 651 039.00 | | 2 651 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 559.00 | 875 559.00 | | 875 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 312.00 | 2 985 696.00 | 12 616.00 | 2 998 312.00 |
VW T.V.A. | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 542.00 | 7 144 542.00 | 100 000.00 | 7 244 542.00 |