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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
AP Constructions | 567 465.00 | 474 348.00 | 93 117.00 | 567 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 638.00 | 117 660.00 | 20 978.00 | 138 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 015.00 | 673 222.00 | 1 559 792.00 | 2 233 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BF Prêts | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 743.00 | | 650 743.00 | 650 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 899.00 | 1 409 368.00 | 3 684 531.00 | 5 093 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765 632.00 | | 5 765 632.00 | 5 765 632.00 |
BN En cours de production de biens | 5 032 558.00 | | 5 032 558.00 | 5 032 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 684 890.00 | | 9 684 890.00 | 9 684 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 498.00 | 114 218.00 | 2 351 280.00 | 2 465 498.00 |
BZ Autres créances | 1 406 601.00 | | 1 406 601.00 | 1 406 601.00 |
CF Disponibilités | 807 715.00 | | 807 715.00 | 807 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 154.00 | | 580 154.00 | 580 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 743 048.00 | 114 218.00 | 25 628 830.00 | 25 743 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 839 939.00 | 1 523 586.00 | 29 316 353.00 | 30 839 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 314 645.00 | | 1 314 645.00 | 1 314 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 934 858.00 | 2 934 858.00 | | 2 934 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
DG Autres réserves | 4 352 500.00 | 4 352 500.00 | | 4 352 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 210.00 | 36 915.00 | | 107 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 669.00 | 440 286.00 | | -735 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 934.00 | 7 986 594.00 | | 6 880 934.00 |
DP Provisions pour risques | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 901 935.00 | 9 156 224.00 | | 12 901 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 366.00 | 1 532 700.00 | | 1 618 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 688.00 | 10 354 127.00 | | 7 303 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 332.00 | 918 391.00 | | 541 332.00 |
EA Autres dettes | 52 221.00 | 132 093.00 | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 417 543.00 | 22 093 535.00 | | 22 417 543.00 |
ED (V) | 17 876.00 | 20 801.00 | | 17 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 316 353.00 | 30 100 930.00 | | 29 316 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500 723.00 | 15 941 883.00 | | 14 500 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872 510.00 | 523 907.00 | | 872 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 295 869.00 | | | 2 295 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
FD Production vendue biens | 38 127 709.00 | | 38 127 709.00 | 38 127 709.00 |
FG Production vendue services | 1 337 544.00 | | 1 337 544.00 | 1 337 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 473 196.00 | | 39 473 196.00 | 39 473 196.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 311 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 279 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 413 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 448 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 368.00 | |
GE Autres charges | | | 598 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 707 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 124 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 696 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 362.00 | 177 485.00 | | 221 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598 906.00 | 480 813.00 | | 598 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685 689.00 | 24 780.00 | | 1 685 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690 689.00 | 27 980.00 | | 1 690 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 073.00 | 72 503.00 | | 335 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 073.00 | 72 503.00 | | 335 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355 617.00 | -44 522.00 | | 1 355 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605 480.00 | -590 332.00 | | -605 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 106 880.00 | 41 675 896.00 | | 45 106 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 549.00 | 41 235 610.00 | | 45 842 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 669.00 | 440 286.00 | | -735 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 070.00 | 305 797.00 | | 296 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 899.00 | | 2 217 626.00 | 3 726 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 524 034.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 752.00 | 677 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 787.00 | 485 840.00 | 5 093 898.00 | 364 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 524 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 963.00 | 1 458 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 787.00 | 56 126.00 | 2 957 215.00 | 364 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 100.00 | | 1 314 645.00 | 521 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 568.00 | | 880 559.00 | 2 497 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 231.00 | | 22 422.00 | 708 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 138.00 | 303 319.00 | 433 088.00 | 1 539 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 126 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 737.00 | 364.00 | 376 963.00 | 520 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 401.00 | 302 955.00 | 56 126.00 | 1 018 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 521.00 | | 6 303.00 | 120 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 521.00 | | 6 303.00 | 120 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 521.00 | | 6 303.00 | 120 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 688.00 | 7 303 688.00 | | 7 303 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 016.00 | 230 016.00 | | 230 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
UP Prêts | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 743.00 | | | 650 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 531.00 | | | 2 347 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
VB T. V. A. | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
VC Groupe et associés | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657 006.00 | 3 657 006.00 | | 3 657 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244 929.00 | 1 328 109.00 | 7 200 040.00 | 9 244 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 366.00 | 1 618 366.00 | | 1 618 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 531 752.00 | | | 4 531 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 186.00 | | | 1 153 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 419.00 | | | 701 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 978.00 | | | 586 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 154.00 | | | 580 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 438.00 | 4 452 253.00 | 662 186.00 | 5 114 438.00 |
VW T.V.A. | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 417 543.00 | 14 500 723.00 | 7 200 040.00 | 22 417 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |