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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 056.00 | 151 781.00 | 274.00 | 152 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 140.00 | 20 751.00 | 597 388.00 | 618 140.00 |
AP Constructions | 567 465.00 | 547 235.00 | 20 229.00 | 567 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 167.00 | 179 966.00 | 442 201.00 | 622 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 511.00 | 1 681 167.00 | 727 343.00 | 2 408 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174 021.00 | | 1 174 021.00 | 1 174 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 441.00 | 5 146 374.00 | 4 614 067.00 | 9 760 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248 953.00 | | 7 248 953.00 | 7 248 953.00 |
BN En cours de production de biens | 10 547 909.00 | | 10 547 909.00 | 10 547 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 027 583.00 | | 9 027 583.00 | 9 027 583.00 |
BT Marchandises | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 171 112.00 | 5 990.00 | 9 165 122.00 | 9 171 112.00 |
BZ Autres créances | 6 506 152.00 | | 6 506 152.00 | 6 506 152.00 |
CF Disponibilités | 9 270 061.00 | | 9 270 061.00 | 9 270 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 988 596.00 | 5 990.00 | 51 982 606.00 | 51 988 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 838 910.00 | 5 152 364.00 | 56 686 546.00 | 61 838 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 209 264.00 | 2 565 470.00 | 1 643 793.00 | 4 209 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 135 374.00 | 13 135 374.00 | | 13 135 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 964.00 | 105 258.00 | | 188 964.00 |
DG Autres réserves | 360 728.00 | 360 728.00 | | 360 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 778.00 | 1 616 393.00 | | 2 406 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 290.00 | 1 674 126.00 | | 2 453 290.00 |
DL TOTAL (I) | 18 545 829.00 | 16 892 574.00 | | 18 545 829.00 |
DP Provisions pour risques | 127 039.00 | 17 493.00 | | 127 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 039.00 | 17 493.00 | | 127 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 061 808.00 | | | 4 061 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970 634.00 | 15 593 528.00 | | 12 970 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 854.00 | 7 100 147.00 | | 9 638 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 955.00 | 672 915.00 | | 666 955.00 |
EA Autres dettes | 10 357 028.00 | 8 878 613.00 | | 10 357 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 931 282.00 | 32 503 320.00 | | 37 931 282.00 |
ED (V) | 82 395.00 | 44 393.00 | | 82 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 686 546.00 | 49 457 782.00 | | 56 686 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 254 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 011 097.00 | |
FM Production stockée | | | 1 048 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 913 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 014 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 431 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 744.00 | |
GE Autres charges | | | 709 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 468 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | 19 425.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 27 208.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 083.00 | 411 339.00 | | 14 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 278.00 | 495 642.00 | | 91 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 361.00 | 912 185.00 | | 105 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 591.00 | -884 976.00 | | -95 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 352.00 | 24 045.00 | | 56 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 434.00 | -660 358.00 | | -73 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 233 926.00 | 49 418 449.00 | | 51 233 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 780 635.00 | 47 744 322.00 | | 48 780 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 290.00 | 1 674 127.00 | | 2 453 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 684 981.00 | | 245 693.00 | 9 684 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 976 119.00 | | 233 145.00 | 3 976 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 085.00 | 1 182 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 149.00 | 41 085.00 | 9 760 441.00 | 129 149.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 209 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 149.00 | | 770 197.00 | 129 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 346.00 | | | 899 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 595.00 | | 12 549.00 | 3 585 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 921.00 | | | 1 223 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 630.00 | 1 020 744.00 | | 4 125 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822 746.00 | 742 724.00 | | 1 822 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 558.00 | 9 975.00 | | 162 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 325.00 | 268 045.00 | | 2 140 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 494.00 | 127 039.00 | 17 494.00 | 17 494.00 |
6T Sur comptes clients | 111 683.00 | | 105 693.00 | 111 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 683.00 | | 105 693.00 | 111 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 177.00 | 127 039.00 | 123 187.00 | 129 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 761.00 | 17 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 061 808.00 | 61 808.00 | 1 200 000.00 | 4 061 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 855.00 | 9 638 855.00 | | 9 638 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 888.00 | 303 888.00 | | 303 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 933.00 | 171 933.00 | | 171 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357 029.00 | 10 357 029.00 | | 10 357 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174 021.00 | | 1 174 021.00 | 1 174 021.00 |
UX Autres créances clients | 9 164 742.00 | 9 164 742.00 | | 9 164 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
VC Groupe et associés | 3 274 183.00 | 3 274 183.00 | | 3 274 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 325.00 | 1 910 325.00 | | 1 910 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 060 310.00 | 2 466 760.00 | 7 762 290.00 | 11 060 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 236 000.00 | | | 4 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 621 945.00 | | | 2 621 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611 505.00 | 755 616.00 | 855 889.00 | 1 611 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 062.00 | 1 361 062.00 | | 1 361 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 031 307.00 | 15 001 397.00 | 2 029 910.00 | 17 031 307.00 |
VW T.V.A. | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 931 283.00 | 25 101 733.00 | 9 198 290.00 | 37 931 283.00 |