| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 908.00 | 33 436.00 | 99 471.00 | 132 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 215 462.00 | | 215 462.00 | 215 462.00 |
AP Constructions | 584 703.00 | 560 208.00 | 24 495.00 | 584 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 795.00 | 191 506.00 | 564 288.00 | 755 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 604.00 | 2 033 946.00 | 387 658.00 | 2 421 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 711.00 | | 1 075 711.00 | 1 075 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 957.00 | 6 600 673.00 | 3 021 284.00 | 9 621 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051 820.00 | | 7 051 820.00 | 7 051 820.00 |
BN En cours de production de biens | 11 024 671.00 | | 11 024 671.00 | 11 024 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 760 618.00 | | 9 760 618.00 | 9 760 618.00 |
BT Marchandises | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 814.00 | 33 324.00 | 6 333 489.00 | 6 366 814.00 |
BZ Autres créances | 8 179 353.00 | | 8 179 353.00 | 8 179 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 826 730.00 | | 2 826 730.00 | 2 826 730.00 |
CF Disponibilités | 14 301 063.00 | | 14 301 063.00 | 14 301 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 726 294.00 | 33 324.00 | 59 692 969.00 | 59 726 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 407 097.00 | 6 633 998.00 | 62 773 099.00 | 69 407 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 283 715.00 | 3 629 518.00 | 654 196.00 | 4 283 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 135 374.00 | 13 135 374.00 | | 13 135 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 628.00 | 311 629.00 | | 311 628.00 |
DG Autres réserves | 360 728.00 | 360 729.00 | | 360 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 238.00 | 4 737 404.00 | | 1 485 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 334.00 | -2 652 196.00 | | 773 334.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066 998.00 | 15 893 633.00 | | 16 066 998.00 |
DP Provisions pour risques | 79 082.00 | 134 590.00 | | 79 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 082.00 | 134 590.00 | | 79 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 061 808.00 | 4 062 379.00 | | 4 061 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 149 847.00 | 30 207 762.00 | | 27 149 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 317 500.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 687.00 | 8 488 988.00 | | 8 193 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 093.00 | 2 534 614.00 | | 857 093.00 |
EA Autres dettes | 5 969 931.00 | 11 325 837.00 | | 5 969 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 492 367.00 | 56 937 080.00 | | 46 492 367.00 |
ED (V) | 134 650.00 | 405 194.00 | | 134 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 773 099.00 | 73 370 497.00 | | 62 773 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 549 759.00 | 31 141 025.00 | | 29 549 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 205 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 839 170.00 | |
FM Production stockée | | | 3 915 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 796 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 187 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 335.00 | |
GE Autres charges | | | 647 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 005 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 477.00 | 77 973.00 | | 60 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 250.00 | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 923.00 | 78 223.00 | | 72 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 192.00 | 483 639.00 | | 87 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 652.00 | 483 639.00 | | 99 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 729.00 | -405 415.00 | | -26 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 735.00 | 13 845.00 | | 28 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 694.00 | -529 233.00 | | -351 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 476 201.00 | 32 097 525.00 | | 39 476 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 702 867.00 | 34 749 721.00 | | 38 702 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 335.00 | -2 652 196.00 | | 773 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781 064.00 | | 529 899.00 | 9 781 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663 219.00 | | 116 139.00 | 4 663 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 893.00 | 1 075 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 139.00 | 572 867.00 | 9 621 958.00 | 116 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 495 642.00 | 4 283 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 139.00 | | 500 427.00 | 116 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 332.00 | 3 762 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 131.00 | | 100 435.00 | 516 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 188.00 | | 83 248.00 | 3 686 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 527.00 | | 230 077.00 | 915 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 904.00 | 916 743.00 | 502 974.00 | 6 186 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394 620.00 | 730 541.00 | 495 642.00 | 3 394 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 151.00 | 6 342.00 | | 179 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 133.00 | 179 859.00 | 7 332.00 | 2 613 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 590.00 | | 55 507.00 | 134 590.00 |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | 27 335.00 | | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | 27 335.00 | | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 580.00 | 27 335.00 | 55 507.00 | 140 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 43 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 061 808.00 | 4 061 808.00 | | 4 061 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 687.00 | 8 193 687.00 | | 8 193 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 993.00 | 349 993.00 | | 349 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969 931.00 | 5 969 931.00 | | 5 969 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 711.00 | 65 000.00 | 1 010 711.00 | 1 075 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 332 935.00 | 6 332 935.00 | | 6 332 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VB T. V. A. | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
VC Groupe et associés | 6 002 533.00 | 6 002 533.00 | | 6 002 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525 245.00 | 5 525 245.00 | | 5 525 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 624 602.00 | 4 941 994.00 | 16 682 609.00 | 21 624 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105 143.00 | | | 3 105 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208 362.00 | 1 208 362.00 | | 1 208 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 675.00 | 191 675.00 | | 191 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 919.00 | 751 919.00 | | 751 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800 546.00 | 14 789 834.00 | 1 010 711.00 | 15 800 546.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 492 368.00 | 29 549 759.00 | 16 942 609.00 | 46 492 368.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |