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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 499.00 | |
AP Constructions | | | 30 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 457 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 957 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 215 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 559 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 009 983.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 176 012.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7 350 960.00 | |
BT Marchandises | | | 48 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 641 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 454 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 153 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 835 344.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 61 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 456 582.00 | |
CU Autres participations | | | 7 221.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 153 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 135 374.00 | 13 135 374.00 | | 13 135 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 258.00 | 56 937.00 | | 105 258.00 |
DG Autres réserves | 360 729.00 | 360 729.00 | | 360 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 394.00 | 698 291.00 | | 1 616 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 127.00 | 966 424.00 | | 1 674 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 892 575.00 | 15 218 448.00 | | 16 892 575.00 |
DP Provisions pour risques | 17 494.00 | 48 368.00 | | 17 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 494.00 | 48 368.00 | | 17 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 593 529.00 | 15 357 197.00 | | 15 593 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 759 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 148.00 | 5 468 999.00 | | 7 100 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 716.00 | 577 512.00 | | 671 716.00 |
EA Autres dettes | 8 878 614.00 | 7 424 889.00 | | 8 878 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 502 121.00 | 31 588 581.00 | | 32 502 121.00 |
ED (V) | 44 393.00 | 65 002.00 | | 44 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 456 582.00 | 46 920 398.00 | | 49 456 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 532 078.00 | 22 618 538.00 | | 23 532 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 498 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 630 488.00 | |
FM Production stockée | | | 997 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 774 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 209 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 872 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 071 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 481.00 | |
GE Autres charges | | | 970 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 619 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 425.00 | 334 409.00 | | 19 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 208.00 | 334 409.00 | | 27 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 339.00 | 17 540.00 | | 411 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 642.00 | | | 495 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 185.00 | 17 540.00 | | 912 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 976.00 | 316 869.00 | | -884 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 045.00 | 4 964.00 | | 24 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 358.00 | -749 355.00 | | -660 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 418 449.00 | 50 126 930.00 | | 49 418 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 744 322.00 | 49 160 506.00 | | 47 744 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 127.00 | 966 424.00 | | 1 674 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 567.00 | | 2 500 781.00 | 8 843 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 524 034.00 | | 1 452 085.00 | 2 524 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 040.00 | 1 223 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 367.00 | 9 684 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 976 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 452 085.00 | 899 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 3 585 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 483.00 | | 277 948.00 | 2 073 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 668.00 | | 454 170.00 | 3 132 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 382.00 | | 316 579.00 | 1 113 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 541.00 | 1 491 123.00 | 1 034.00 | 2 635 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 009.00 | 1 191 738.00 | 1 822 746.00 | 631 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 557.00 | 11 002.00 | 162 558.00 | 151 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 976.00 | 288 384.00 | 1 034.00 | 1 852 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 368.00 | 17 494.00 | 48 368.00 | 48 368.00 |
6T Sur comptes clients | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 051.00 | 17 494.00 | 48 368.00 | 160 051.00 |
UG ‐ Financières | | 17 494.00 | 48 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 148.00 | 7 100 148.00 | | 7 100 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 813.00 | 208 813.00 | | 208 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136 728.00 | 9 136 728.00 | | 9 136 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 106.00 | | 1 215 106.00 | 1 215 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 202 926.00 | 10 202 926.00 | | 10 202 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
VB T. V. A. | 180 032.00 | 180 032.00 | | 180 032.00 |
VC Groupe et associés | 431 107.00 | 431 107.00 | | 431 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585 657.00 | 4 569 149.00 | 8 675 096.00 | 15 585 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653 296.00 | | | 5 653 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514 760.00 | 1 514 760.00 | | 1 514 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 615.00 | 1 309 615.00 | | 1 309 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 351.00 | 13 908 245.00 | 1 215 106.00 | 15 123 351.00 |
VW T.V.A. | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 503 320.00 | 21 486 813.00 | 8 675 096.00 | 32 503 320.00 |