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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 105 814.00 | |
AP Constructions | | | 28 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 503 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 541 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 231 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 906 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 594 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 091 697.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 624 292.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7 245 861.00 | |
BT Marchandises | | | 33 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 755 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 128 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 018 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 552 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 216 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 666 743.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 109 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 370 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 221.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 268 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 135 374.00 | 13 135 374.00 | | 13 135 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 629.00 | 188 964.00 | | 311 629.00 |
DG Autres réserves | 360 729.00 | 360 729.00 | | 360 729.00 |
DH Report à nouveau | 4 737 404.00 | 2 406 778.00 | | 4 737 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652 196.00 | 2 453 290.00 | | -2 652 196.00 |
DL TOTAL (I) | 15 893 633.00 | 18 545 829.00 | | 15 893 633.00 |
DP Provisions pour risques | 134 590.00 | 127 039.00 | | 134 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 590.00 | 127 040.00 | | 134 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 062 379.00 | 4 061 808.00 | | 4 062 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 207 762.00 | 12 970 635.00 | | 30 207 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 500.00 | 236 000.00 | | 317 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 988.00 | 9 638 855.00 | | 8 488 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 614.00 | 666 956.00 | | 2 534 614.00 |
EA Autres dettes | 11 325 837.00 | 10 357 029.00 | | 11 325 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 937 080.00 | 37 931 283.00 | | 56 937 080.00 |
ED (V) | 405 194.00 | 82 396.00 | | 405 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 370 497.00 | 56 686 547.00 | | 73 370 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 937 080.00 | 25 101 733.00 | | 56 937 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 510 000.00 | 1 901 732.00 | | 5 510 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 133 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 894 676.00 | |
FM Production stockée | | | -2 705 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 226 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 233 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 842 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 683 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 530.00 | |
GE Autres charges | | | 958 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 039 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 762 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 973.00 | 9 770.00 | | 77 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 223.00 | 9 770.00 | | 78 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 639.00 | 14 083.00 | | 483 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 639.00 | 105 361.00 | | 483 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 415.00 | -95 591.00 | | -405 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 845.00 | 56 352.00 | | 13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 233.00 | -73 434.00 | | -529 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 097 525.00 | 51 233 926.00 | | 32 097 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 749 721.00 | 48 780 635.00 | | 34 749 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652 196.00 | 2 453 290.00 | | -2 652 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 441.00 | | 599 498.00 | 9 760 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 209 264.00 | | 453 954.00 | 4 209 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 809.00 | 915 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 066.00 | 324 809.00 | 9 781 064.00 | 254 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 066.00 | | 516 131.00 | 254 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 197.00 | | | 770 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 144.00 | | 88 044.00 | 3 598 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 836.00 | | 57 500.00 | 1 182 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146 374.00 | 1 040 530.00 | | 5 146 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565 471.00 | 829 149.00 | | 2 565 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 534.00 | 6 617.00 | | 172 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 370.00 | 204 764.00 | | 2 408 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 039.00 | 43 312.00 | 35 761.00 | 127 039.00 |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 030.00 | 43 312.00 | 35 761.00 | 133 030.00 |
UG ‐ Financières | | 43 312.00 | 35 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 062 379.00 | 62 379.00 | 2 200 000.00 | 4 062 379.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 500.00 | 57 500.00 | 260 000.00 | 317 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 988.00 | 8 488 988.00 | | 8 488 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 576.00 | 324 576.00 | | 324 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 312.00 | 466 312.00 | | 466 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325 837.00 | 11 325 837.00 | | 11 325 837.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906 713.00 | | 906 713.00 | 906 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 755 298.00 | 5 755 298.00 | | 5 755 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 216 611.00 | 216 611.00 | | 216 611.00 |
VC Groupe et associés | 9 905 829.00 | 9 905 829.00 | | 9 905 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 542 344.00 | 5 542 344.00 | | 5 542 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 665 418.00 | 3 129 363.00 | 21 426 055.00 | 24 665 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 668.00 | 780.00 | 855 888.00 | 856 668.00 |
VP Divers | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 593.00 | 508 593.00 | | 508 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 344.00 | 1 134 344.00 | | 1 134 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012 977.00 | 17 250 376.00 | 1 762 601.00 | 19 012 977.00 |
VW T.V.A. | 1 235 132.00 | 1 235 132.00 | | 1 235 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 937 080.00 | 31 141 025.00 | 23 886 055.00 | 56 937 080.00 |