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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 17 108.00 | 134.00 | 17 243.00 |
AH Fonds commercial | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
AN Terrains | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 567.00 | 763 867.00 | 65 700.00 | 829 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 072.00 | 54 386.00 | 7 686.00 | 62 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 208.00 | 853 280.00 | 159 928.00 | 1 013 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BN En cours de production de biens | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 364.00 | 12 786.00 | 358 578.00 | 371 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 689.00 | 9 213.00 | 100 476.00 | 109 689.00 |
BZ Autres créances | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 419.00 | 21 999.00 | 647 419.00 | 669 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 627.00 | 875 279.00 | 807 347.00 | 1 682 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DG Autres réserves | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 341 232.00 | | | 341 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 498.00 | | | 193 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 115.00 | | | 466 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 347.00 | | | 807 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 025.00 | | | 389 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 740.00 | 29 650.00 | 77 090.00 | 106 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 115.00 | 389 025.00 | 77 090.00 | 466 115.00 |