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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 16 921.00 | 311.00 | 17 232.00 |
AH Fonds commercial | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
AN Terrains | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AP Constructions | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 380.00 | 763 265.00 | 82 114.00 | 845 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 51 143.00 | 11 845.00 | 62 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 206.00 | 849 247.00 | 215 958.00 | 1 065 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
BN En cours de production de biens | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 221.00 | 14 186.00 | 344 036.00 | 358 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 124.00 | 390.00 | 223 734.00 | 224 124.00 |
BZ Autres créances | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CF Disponibilités | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 872.00 | 14 575.00 | 833 297.00 | 847 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 078.00 | 863 823.00 | 1 049 255.00 | 1 913 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DH Report à nouveau | -221 368.00 | | | -221 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529.00 | | | 711 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 043.00 | | | 962 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 255.00 | | | 1 049 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 356.00 | | 75 411.00 | 1 025 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 562.00 | 1 065 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 562.00 | 931 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 168.00 | | 28 380.00 | 83 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 226.00 | | 47 031.00 | 920 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 568.00 | 23 486.00 | 33 807.00 | 859 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 156.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 803.00 | 23 330.00 | 33 807.00 | 842 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 529.00 | 55 306.00 | 174 439.00 | 711 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 276.00 | 348 276.00 | | 348 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 976.00 | 348 276.00 | 21 700.00 | 369 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 862.00 | 300 639.00 | 174 439.00 | 956 862.00 |