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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 16 442.00 | 2 531.00 | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
AN Terrains | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 603.00 | 773 845.00 | 79 757.00 | 853 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 335.00 | 55 245.00 | 9 090.00 | 64 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 736.00 | 863 450.00 | 182 286.00 | 1 045 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
BN En cours de production de biens | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 114.00 | 12 647.00 | 423 467.00 | 436 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 653.00 | 3 837.00 | 130 816.00 | 134 653.00 |
BZ Autres créances | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 831.00 | 16 485.00 | 700 346.00 | 716 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 568.00 | 879 936.00 | 882 632.00 | 1 762 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DG Autres réserves | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 563.00 | | | -58 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 279 384.00 | | | 279 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 247.00 | | | 603 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 632.00 | | | 882 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 954.00 | | | 366 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 090.00 | 29 650.00 | 47 440.00 | 77 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 140.00 | 8 287.00 | 167 643.00 | 197 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 248.00 | 366 955.00 | 215 083.00 | 603 248.00 |