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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 17 078.00 | 155.00 | 17 232.00 |
AH Fonds commercial | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
AP Constructions | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 915.00 | 781 082.00 | 64 833.00 | 845 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 293.00 | 56 918.00 | 38 374.00 | 95 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 278.00 | 869 733.00 | 222 545.00 | 1 092 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BN En cours de production de biens | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 057.00 | 14 186.00 | 349 871.00 | 364 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
BZ Autres créances | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CF Disponibilités | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 022.00 | 14 186.00 | 858 836.00 | 873 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 300.00 | 883 919.00 | 1 081 381.00 | 1 965 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DH Report à nouveau | -202 805.00 | | | -202 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 549.00 | | | 654 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 384.00 | | | 913 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 381.00 | | | 1 081 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 406.00 | | | 275 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 247.00 | 31 514.00 | 11 028.00 | 849 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 921.00 | 156.00 | | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 326.00 | 31 357.00 | 11 028.00 | 832 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 575.00 | | 390.00 | 14 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 575.00 | | 390.00 | 14 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 549.00 | 16 571.00 | 273 419.00 | 654 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 334.00 | 267 998.00 | 58 336.00 | 326 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 534.00 | 267 998.00 | 81 536.00 | 349 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 995.00 | 274 017.00 | 273 419.00 | 911 995.00 |