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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 16 765.00 | 468.00 | 17 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
AN Terrains | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AP Constructions | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 287.00 | 767 878.00 | 63 410.00 | 831 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 612.00 | 57 008.00 | 8 604.00 | 65 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 356.00 | 859 568.00 | 165 788.00 | 1 025 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BN En cours de production de biens | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 419.00 | 14 489.00 | 374 930.00 | 389 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 703.00 | 15 524.00 | 166 179.00 | 181 703.00 |
BZ Autres créances | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
CF Disponibilités | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 679.00 | 30 014.00 | 774 666.00 | 804 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 035.00 | 889 582.00 | 940 454.00 | 1 830 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DH Report à nouveau | -15 319.00 | | | -15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 049.00 | | | -206 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 792.00 | | | 375 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 228.00 | | | 236 228.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 403.00 | | | 870 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 454.00 | | | 940 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 403.00 | | | 870 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 451.00 | 26 007.00 | 29 890.00 | 863 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 2 533.00 | 2 211.00 | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 009.00 | 23 474.00 | 27 679.00 | 847 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 648.00 | 1 841.00 | | 12 648.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | 11 687.00 | | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 485.00 | 13 528.00 | | 16 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 485.00 | 13 528.00 | | 16 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 792.00 | 375 792.00 | | 375 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 238.00 | 278 538.00 | 21 700.00 | 300 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 701.00 | 865 701.00 | | 865 701.00 |