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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 721.00 | 670.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 607.00 | 17 751.00 | 40 857.00 | 58 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 050.00 | 19 471.00 | 41 579.00 | 61 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 266.00 | | 437 266.00 | 437 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 317.00 | 19 471.00 | 478 845.00 | 498 317.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 845.00 | | | 478 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 511.00 | | | 307 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 215.00 | | 40 835.00 | 20 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 163.00 | | 40 835.00 | 20 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497.00 | 7 974.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | 7 974.00 | | 11 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 979.00 | 7 348.00 | 19 631.00 | 26 979.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 808.00 | 175 808.00 | | 175 808.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 142.00 | 307 511.00 | 19 631.00 | 327 142.00 |