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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 77 747.00 | 14 660.00 | 92 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 851.00 | 80 138.00 | 14 713.00 | 94 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 018.00 | 11 664.00 | 400 354.00 | 412 018.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 421.00 | 11 664.00 | 632 758.00 | 644 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 272.00 | 91 801.00 | 647 471.00 | 739 272.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DL TOTAL (I) | 197 768.00 | | | 197 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 366.00 | | | 352 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 702.00 | | | 439 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 471.00 | | | 647 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 026.00 | | | 436 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 850.00 | | 1.00 | 94 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 1.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 175.00 | 14 963.00 | | 65 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | 14 963.00 | | 65 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 21 664.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 664.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 366.00 | 352 366.00 | | 352 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 398 022.00 | 398 022.00 | | 398 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VB T. V. A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867.00 | 6 191.00 | 3 676.00 | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 385.00 | 459 385.00 | | 459 385.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 702.00 | 436 026.00 | 3 676.00 | 439 702.00 |