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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 355.00 | 36.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 62 820.00 | 29 587.00 | 92 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 850.00 | 65 175.00 | 29 675.00 | 94 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 305.00 | | 316 305.00 | 316 305.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 634.00 | | 586 634.00 | 586 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 484.00 | 65 175.00 | 616 309.00 | 681 484.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 667.00 | | | 392 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 888.00 | | | 454 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 309.00 | | | 616 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 021.00 | | | 445 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 081.00 | 15 094.00 | | 50 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 081.00 | 15 094.00 | | 50 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 667.00 | 392 667.00 | | 392 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
VB T. V. A. | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 437.00 | 10 569.00 | 9 867.00 | 20 437.00 |
VI Groupe et associés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 937.00 | 370 937.00 | | 370 937.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 888.00 | 445 021.00 | 9 867.00 | 454 888.00 |