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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 021.00 | 369.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 32 552.00 | 59 856.00 | 92 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 850.00 | 34 573.00 | 60 277.00 | 94 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 929.00 | | 139 929.00 | 139 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 188.00 | | 385 188.00 | 385 188.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 897.00 | | 647 897.00 | 647 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 748.00 | 34 573.00 | 708 175.00 | 742 748.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DL TOTAL (I) | 176 247.00 | | | 176 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 790.00 | | | 420 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 928.00 | | | 521 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 175.00 | | | 708 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 944.00 | | | 487 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 050.00 | | 33 800.00 | 61 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 998.00 | | 33 800.00 | 60 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471.00 | 15 102.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 15 102.00 | | 19 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 790.00 | 420 790.00 | | 420 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 188.00 | 385 188.00 | | 385 188.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 257.00 | 13 273.00 | 33 984.00 | 47 257.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 773.00 | 408 773.00 | | 408 773.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 928.00 | 487 944.00 | 33 984.00 | 521 928.00 |