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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 188.00 | 202.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 47 893.00 | 44 514.00 | 92 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 850.00 | 50 081.00 | 44 769.00 | 94 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 773.00 | | 419 773.00 | 419 773.00 |
BZ Autres créances | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 370.00 | | 817 370.00 | 817 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 220.00 | 50 081.00 | 862 139.00 | 912 220.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DL TOTAL (I) | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 549.00 | | | 672 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 139.00 | | | 862 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 113.00 | | | 652 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 573.00 | 15 508.00 | | 34 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 15 508.00 | | 34 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | 439 299.00 | | 439 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 773.00 | 419 773.00 | | 419 773.00 |
VB T. V. A. | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 983.00 | 13 547.00 | 20 437.00 | 33 983.00 |
VI Groupe et associés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 885.00 | 525 885.00 | | 525 885.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 549.00 | 652 113.00 | 20 437.00 | 672 549.00 |