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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 15 913.00 | 3 872.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 410.00 | 13 660.00 | 36 750.00 | 50 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 195.00 | 29 573.00 | 40 622.00 | 70 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 336 413.00 | | 336 413.00 | 336 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 201.00 | | 473 201.00 | 473 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 396.00 | 29 573.00 | 513 823.00 | 543 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 398.00 | 106 676.00 | | 145 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 182.00 | 38 722.00 | | 145 182.00 |
DL TOTAL (I) | 296 080.00 | 150 898.00 | | 296 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 197.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 780.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 30 175.00 | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 232.00 | 96 044.00 | | 170 232.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 742.00 | 127 196.00 | | 217 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 823.00 | 278 094.00 | | 513 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 742.00 | 127 196.00 | | 217 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 197.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 797.00 | | 834 797.00 | 834 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 797.00 | | 834 797.00 | 834 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 660.00 | 97.00 | | -13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 260.00 | 5 842.00 | | 54 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 049.00 | 580 428.00 | | 837 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 867.00 | 541 706.00 | | 691 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 182.00 | 38 722.00 | | 145 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 046.00 | | 149.00 | 70 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 262.00 | | 149.00 | 50 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | 3 651.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 3 651.00 | | 12 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 136 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
UX Autres créances clients | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 198.00 | 136 788.00 | 50 410.00 | 187 198.00 |
VW T.V.A. | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 742.00 | 217 742.00 | | 217 742.00 |