| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 623.00 | 26 282.00 | 65 341.00 | 91 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 644.00 | 26 282.00 | 83 362.00 | 109 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 284.00 | 26 282.00 | 473 002.00 | 499 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 143.00 | 290 580.00 | | 260 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 129 562.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 295 149.00 | 425 643.00 | | 295 149.00 |
DP Provisions pour risques | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 565.00 | 59 764.00 | | 26 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 306.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | 802.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 23 771.00 | | 46 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 710.00 | 86 817.00 | | 64 710.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 20 400.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 369.00 | 191 861.00 | | 167 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 002.00 | 617 504.00 | | 473 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 366.00 | | 672 366.00 | 672 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 366.00 | | 672 366.00 | 672 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 39 635.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 222.00 | 934 709.00 | | 678 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 716.00 | 805 146.00 | | 648 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | 129 562.00 | | 29 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | 5 259.00 | | 8 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 109 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 91 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 310.00 | 10 686.00 | 7 714.00 | 23 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 10 686.00 | 7 714.00 | 23 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VC Groupe et associés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 189.00 | 202 168.00 | 18 021.00 | 220 189.00 |
VW T.V.A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |