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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 623.00 | 36 766.00 | 54 857.00 | 91 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 353.00 | 36 766.00 | 73 586.00 | 110 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 370 371.00 | | 370 371.00 | 370 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 871.00 | | 576 871.00 | 576 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 224.00 | 36 766.00 | 650 458.00 | 687 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 649.00 | 260 143.00 | | 262 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 29 506.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 272 825.00 | 295 149.00 | | 272 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 750.00 | 26 565.00 | | 172 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 225.00 | | 13 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 5 292.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 46 578.00 | | 60 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 680.00 | 64 710.00 | | 99 680.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 24 000.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 632.00 | 167 369.00 | | 377 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 458.00 | 473 002.00 | | 650 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 329.00 | | 397 329.00 | 397 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 329.00 | | 397 329.00 | 397 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 5 207.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 673.00 | 678 222.00 | | 412 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 996.00 | 648 716.00 | | 407 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 677.00 | 29 506.00 | | 4 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 644.00 | | 709.00 | 109 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | 709.00 | 18 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 282.00 | 10 485.00 | | 26 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 10 485.00 | | 26 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VC Groupe et associés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 230.00 | 206 500.00 | 18 730.00 | 225 230.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 632.00 | 353 632.00 | | 353 632.00 |