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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 998.00 | 47 273.00 | 46 725.00 | 93 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 168.00 | 47 273.00 | 54 895.00 | 102 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 416.00 | 6 000.00 | 89 416.00 | 95 416.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 632 375.00 | | 632 375.00 | 632 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 312.00 | 6 000.00 | 747 312.00 | 753 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 480.00 | 53 273.00 | 802 207.00 | 855 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 325.00 | 262 649.00 | | 267 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 688.00 | 4 677.00 | | 112 688.00 |
DL TOTAL (I) | 385 513.00 | 272 825.00 | | 385 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 172.00 | 172 750.00 | | 150 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 60 064.00 | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 348.00 | 99 594.00 | | 237 348.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 8 107.00 | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 694.00 | 377 632.00 | | 416 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 207.00 | 650 458.00 | | 802 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 353.00 | | 9 245.00 | 110 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 430.00 | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 102 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 623.00 | | 2 375.00 | 91 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 6 870.00 | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 766.00 | 10 507.00 | | 36 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | 10 507.00 | | 36 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 910.00 | 141 910.00 | | 141 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 107.00 | 120 937.00 | 8 170.00 | 129 107.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 694.00 | 416 694.00 | | 416 694.00 |