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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 337.00 | 23 310.00 | 76 027.00 | 99 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 358.00 | 23 310.00 | 94 048.00 | 117 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
BZ Autres créances | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CF Disponibilités | 283 478.00 | | 283 478.00 | 283 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 456.00 | | 523 456.00 | 523 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 813.00 | 23 310.00 | 617 504.00 | 640 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 580.00 | 145 398.00 | | 290 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 562.00 | 145 182.00 | | 129 562.00 |
DL TOTAL (I) | 425 643.00 | 296 080.00 | | 425 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 070.00 | 215.00 | | 60 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 792.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 22 221.00 | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 819.00 | 170 231.00 | | 86 819.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 11 381.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 861.00 | 204 841.00 | | 191 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 504.00 | 500 921.00 | | 617 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 215.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 623.00 | | 895 623.00 | 895 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 623.00 | | 895 623.00 | 895 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 485.00 | 13 660.00 | | 32 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | -13 660.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 54 260.00 | | 39 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 709.00 | 837 049.00 | | 934 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 146.00 | 691 867.00 | | 805 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 562.00 | 145 182.00 | | 129 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 195.00 | | 116 228.00 | 70 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 210.00 | 18 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 065.00 | 117 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | 99 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | | 98 407.00 | 19 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 410.00 | | 17 821.00 | 50 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913.00 | 7 397.00 | | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 7 397.00 | | 15 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 13 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VC Groupe et associés | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 764.00 | 33 199.00 | 26 565.00 | 59 764.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 068.00 | 202 048.00 | 18 021.00 | 220 068.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 861.00 | 165 296.00 | 26 565.00 | 191 861.00 |