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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 695 588.00 | | 5 695 588.00 | 5 695 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 588.00 | | 5 695 588.00 | 5 695 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 746 948.00 | | 746 948.00 | 746 948.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 024.00 | | 756 024.00 | 756 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 612.00 | | 6 451 612.00 | 6 451 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -33 544.00 | -20 113.00 | | -33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 798.00 | -13 432.00 | | -19 798.00 |
DL TOTAL (I) | -53 342.00 | -33 543.00 | | -53 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 75.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 264 824.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 283.00 | 7 067.00 | | 319 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 080.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 953.00 | 273 047.00 | | 6 504 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 612.00 | 239 504.00 | | 6 451 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058.00 | 1.00 | | 5 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 856.00 | 13 432.00 | | 24 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 798.00 | -13 432.00 | | -19 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 885.00 | | 5 462 703.00 | 232 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 885.00 | | 5 462 703.00 | 232 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 283.00 | 319 283.00 | | 319 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
VC Groupe et associés | 505 313.00 | | | 505 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 006.00 | 752 006.00 | | 752 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 953.00 | 904 953.00 | 1 600 000.00 | 6 504 953.00 |