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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 094.00 | 7 296.00 | 167 798.00 | 175 094.00 |
AP Constructions | 1 667 685.00 | 69 487.00 | 1 598 198.00 | 1 667 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 065.00 | 164 836.00 | 3 791 229.00 | 3 956 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 794.00 | | 236 794.00 | 236 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 637.00 | 241 619.00 | 6 019 019.00 | 6 260 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
BZ Autres créances | 238 320.00 | | 238 320.00 | 238 320.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 019.00 | 241 619.00 | 6 395 400.00 | 6 637 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -53 343.00 | -33 544.00 | | -53 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 379.00 | -19 798.00 | | 151 379.00 |
DK Provisions réglementées | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 139 240.00 | -53 342.00 | | 139 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 514.00 | 3 271.00 | | 5 883 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 319 283.00 | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 290.00 | 182 400.00 | | 184 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 160.00 | 6 504 953.00 | | 6 156 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 400.00 | 6 451 612.00 | | 6 395 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 865.00 | | 706 865.00 | 706 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 865.00 | | 706 865.00 | 706 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 203.00 | | | -41 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 483.00 | 5 058.00 | | 942 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 104.00 | 24 856.00 | | 791 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 379.00 | -19 798.00 | | 151 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 588.00 | | 6 252 287.00 | 5 695 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 687 238.00 | | 6 260 637.00 | 5 687 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687 238.00 | | 6 035 637.00 | 5 687 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 588.00 | | 228 444.00 | 5 695 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 229 821.00 | 188 618.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329 821.00 | 188 618.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 821.00 | 188 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883 400.00 | 394 467.00 | 1 568 267.00 | 5 883 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 881 000.00 | | | 5 881 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 345.00 | 554 345.00 | | 554 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 160.00 | 667 227.00 | 1 568 267.00 | 6 156 160.00 |