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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 713.00 | 23 355.00 | 169 358.00 | 192 713.00 |
AP Constructions | 1 700 031.00 | 211 156.00 | 1 488 875.00 | 1 700 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 975.00 | 512 334.00 | 3 657 641.00 | 4 169 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 903.00 | 746 845.00 | 5 558 058.00 | 6 304 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
BZ Autres créances | 431 066.00 | | 431 066.00 | 431 066.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 927.00 | | 537 927.00 | 537 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 430.00 | 746 845.00 | 6 133 585.00 | 6 880 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 421 635.00 | 98 036.00 | | 421 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 394.00 | 323 599.00 | | 307 394.00 |
DK Provisions réglementées | 128 523.00 | 84 863.00 | | 128 523.00 |
DL TOTAL (I) | 857 553.00 | 506 499.00 | | 857 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122 362.00 | 5 516 380.00 | | 5 122 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 32 989.00 | | 47 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | 93 683.00 | | 6 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 176 032.00 | 5 686 081.00 | | 5 176 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 585.00 | 6 292 580.00 | | 6 133 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 167.00 | | 982 167.00 | 982 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 167.00 | | 982 167.00 | 982 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 163 500.00 | | 1 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 270 290.00 | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 660.00 | 150 450.00 | | 43 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 660.00 | 150 450.00 | | 43 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 938.00 | 119 840.00 | | -41 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 542.00 | 125 844.00 | | 119 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 888.00 | 1 111 734.00 | | 983 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 494.00 | 788 135.00 | | 676 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 394.00 | 323 599.00 | | 307 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 924.00 | | 979.00 | 6 303 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 304 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 079 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 924.00 | | 979.00 | 6 078 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 232.00 | 252 613.00 | | 494 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 232.00 | 252 613.00 | | 494 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 863.00 | 43 660.00 | | 84 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 863.00 | 43 660.00 | | 184 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 415 644.00 | 415 644.00 | | 415 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122 246.00 | 394 019.00 | 1 576 076.00 | 5 122 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 659.00 | 758 659.00 | | 758 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 032.00 | 447 805.00 | 1 576 076.00 | 5 176 032.00 |