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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 713.00 | 31 385.00 | 161 328.00 | 192 713.00 |
AP Constructions | 1 700 031.00 | 281 991.00 | 1 418 040.00 | 1 700 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 204.00 | 686 532.00 | 3 494 672.00 | 4 181 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 903.00 | 999 908.00 | 5 304 996.00 | 6 304 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
BZ Autres créances | 481 926.00 | | 481 926.00 | 481 926.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 947.00 | | 624 947.00 | 624 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 317.00 | 999 908.00 | 5 964 410.00 | 6 964 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 729 028.00 | 421 635.00 | | 729 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 827.00 | 307 394.00 | | 163 827.00 |
DK Provisions réglementées | 172 996.00 | 128 523.00 | | 172 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 854.00 | 857 553.00 | | 1 065 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728 618.00 | 5 122 362.00 | | 4 728 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | 47 052.00 | | 65 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 6 618.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 556.00 | 5 176 032.00 | | 4 798 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 410.00 | 6 133 585.00 | | 5 964 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 587.00 | | 779 587.00 | 779 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 587.00 | | 779 587.00 | 779 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 474.00 | 43 660.00 | | 44 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 474.00 | 43 660.00 | | 44 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 474.00 | -41 938.00 | | -44 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 067.00 | 119 542.00 | | 59 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 587.00 | 983 888.00 | | 779 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 760.00 | 676 494.00 | | 615 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 827.00 | 307 394.00 | | 163 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 903.00 | | 11 229.00 | 6 304 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 229.00 | | 6 304 903.00 | 11 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | 6 079 903.00 | 11 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 903.00 | | 11 229.00 | 6 079 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 845.00 | 253 062.00 | | 746 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 845.00 | 253 062.00 | | 746 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 523.00 | 44 474.00 | | 128 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 523.00 | 44 474.00 | | 228 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 416 889.00 | 416 889.00 | | 416 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728 503.00 | 394 295.00 | 1 576 076.00 | 4 728 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 926.00 | 847 926.00 | | 847 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 556.00 | 464 348.00 | 1 576 076.00 | 4 798 556.00 |