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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 713.00 | 15 325.00 | 177 387.00 | 192 713.00 |
AP Constructions | 1 700 031.00 | 140 321.00 | 1 559 710.00 | 1 700 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 975.00 | 338 585.00 | 3 831 390.00 | 4 169 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 924.00 | 494 232.00 | 5 809 692.00 | 6 303 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 821.00 | | 266 821.00 | 266 821.00 |
BZ Autres créances | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 155.00 | | 442 155.00 | 442 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 812.00 | 494 232.00 | 6 292 580.00 | 6 786 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 98 036.00 | -53 343.00 | | 98 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 599.00 | 151 379.00 | | 323 599.00 |
DK Provisions réglementées | 84 863.00 | 41 203.00 | | 84 863.00 |
DL TOTAL (I) | 506 499.00 | 139 240.00 | | 506 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516 380.00 | 5 883 514.00 | | 5 516 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 36 484.00 | | 32 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 683.00 | 51 872.00 | | 93 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 029.00 | 184 290.00 | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 081.00 | 6 156 160.00 | | 5 686 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 580.00 | 6 395 400.00 | | 6 292 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 444.00 | | 841 444.00 | 841 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 444.00 | | 841 444.00 | 841 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 747.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 790.00 | 188 618.00 | | 106 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 290.00 | 188 618.00 | | 270 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 450.00 | 229 821.00 | | 150 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 450.00 | 229 821.00 | | 150 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 840.00 | -41 203.00 | | 119 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 844.00 | 38 125.00 | | 125 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 734.00 | 942 483.00 | | 1 111 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 135.00 | 791 104.00 | | 788 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 599.00 | 151 379.00 | | 323 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 637.00 | | 264 931.00 | 6 260 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 644.00 | | 6 303 924.00 | 221 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 644.00 | | 6 078 924.00 | 221 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035 637.00 | | 264 931.00 | 6 035 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 619.00 | 252 613.00 | | 241 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 619.00 | 252 613.00 | | 241 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 203.00 | 150 450.00 | 106 790.00 | 41 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 203.00 | 150 450.00 | 106 790.00 | 141 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 450.00 | 106 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 821.00 | 266 821.00 | | 266 821.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516 265.00 | 364 735.00 | 1 458 939.00 | 5 516 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 735.00 | | | 364 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 183.00 | 437 183.00 | 225 000.00 | 662 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 081.00 | 534 551.00 | 1 458 939.00 | 5 686 081.00 |