| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 5 065.00 | 2 825.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 10 831.00 | 4 189.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 161.00 | 15 896.00 | 18 265.00 | 34 161.00 |
BT Marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 458.00 | | 208 458.00 | 208 458.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 468.00 | | 429 468.00 | 429 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 629.00 | 15 896.00 | 447 733.00 | 463 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 288.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 60 699.00 | 53 432.00 | | 60 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 7 650.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 370.00 | 109 369.00 | | 136 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 62.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 52 547.00 | | 98 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 185.00 | 94 113.00 | | 125 185.00 |
EA Autres dettes | 19 785.00 | 4 708.00 | | 19 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 565.00 | 21 509.00 | | 67 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 363.00 | 173 008.00 | | 311 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 733.00 | 282 377.00 | | 447 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 773.00 | | 2 387.00 | 31 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | | 2 387.00 | 12 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 533.00 | 2 363.00 | | 13 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 1 959.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 404.00 | | 10 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 739.00 | 241 559.00 | 180.00 | 241 739.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 363.00 | 311 363.00 | | 311 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |