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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 164.00 | 936.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 588.00 | 6 918.00 | 3 670.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 939.00 | 12 082.00 | 15 858.00 | 27 939.00 |
BT Marchandises | 30 832.00 | 398.00 | 30 434.00 | 30 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 909.00 | 398.00 | 585 512.00 | 585 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 849.00 | 12 479.00 | 601 369.00 | 613 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 670.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 86 870.00 | 60 699.00 | | 86 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | 27 000.00 | | 58 340.00 |
DL TOTAL (I) | 194 710.00 | 136 370.00 | | 194 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 111.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 353.00 | 98 718.00 | | 123 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 523.00 | 125 185.00 | | 110 523.00 |
EA Autres dettes | 23 080.00 | 19 785.00 | | 23 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 570.00 | 67 565.00 | | 149 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 659.00 | 311 363.00 | | 406 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 369.00 | 447 733.00 | | 601 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 27 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 10 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896.00 | 2 407.00 | 6 221.00 | 15 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 1 888.00 | 1 790.00 | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 831.00 | 519.00 | 4 431.00 | 10 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 280.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 907.00 | 262 727.00 | 180.00 | 262 907.00 |
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 659.00 | 406 659.00 | | 406 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |