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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 804.00 | 13 078.00 | 14 727.00 | 27 804.00 |
AH Fonds commercial | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 473.00 | 1 906.00 | 17 566.00 | 19 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 711.00 | 29 517.00 | 148 193.00 | 177 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 239.00 | 44 501.00 | 216 737.00 | 261 239.00 |
BT Marchandises | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
BZ Autres créances | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CF Disponibilités | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 897.00 | | 745 897.00 | 745 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 136.00 | 44 501.00 | 962 635.00 | 1 007 136.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 136 391.00 | 121 225.00 | | 136 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 693.00 | 15 166.00 | | 73 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 584.00 | 186 663.00 | | 259 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 268.00 | 250 186.00 | | 315 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 578.00 | 27 691.00 | | 18 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 779.00 | 126 259.00 | | 152 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 970.00 | 139 506.00 | | 182 970.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 2 168.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 235.00 | 16 241.00 | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 051.00 | 562 052.00 | | 703 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 635.00 | 748 716.00 | | 962 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 783.00 | | 817 783.00 | 817 783.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 545 150.00 | | 1 545 150.00 | 1 545 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 934.00 | | 2 362 934.00 | 2 362 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772.00 | 17 228.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 17 228.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 17 228.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 4 897.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 213.00 | 1 585 724.00 | | 2 392 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 520.00 | 1 570 557.00 | | 2 318 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 693.00 | 15 166.00 | | 73 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 051.00 | 20 288.00 | 1 838.00 | 26 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 4 279.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 16 009.00 | 1 838.00 | 17 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 268.00 | 315 268.00 | | 315 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 873.00 | 261 873.00 | | 261 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 053.00 | 261 873.00 | 180.00 | 262 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 473.00 | 684 473.00 | | 684 473.00 |