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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 6 308.00 | 12 247.00 | 18 554.00 |
AH Fonds commercial | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 129.00 | 4 721.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 286.00 | 9 312.00 | 10 974.00 | 20 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 941.00 | 15 749.00 | 39 192.00 | 54 941.00 |
BT Marchandises | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 094.00 | 31.00 | 341 063.00 | 341 094.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 196.00 | 31.00 | 475 165.00 | 475 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 137.00 | 15 780.00 | 514 357.00 | 530 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 116 210.00 | 86 870.00 | | 116 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | 58 340.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 170 725.00 | 194 710.00 | | 170 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 388.00 | 123 353.00 | | 184 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 339.00 | 110 523.00 | | 137 339.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 23 080.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 389.00 | 149 570.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 633.00 | 406 659.00 | | 343 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 357.00 | 601 369.00 | | 514 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 414.00 | | 710 414.00 | 710 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 791 758.00 | 180.00 | 791 938.00 | 791 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 172.00 | 180.00 | 1 502 352.00 | 1 502 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -367.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 15 315.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 879.00 | 1 315 409.00 | | 1 513 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 865.00 | 1 257 069.00 | | 1 508 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | 58 340.00 | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 939.00 | | 27 002.00 | 27 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | 12 454.00 | 17 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | | 14 548.00 | 10 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 082.00 | 3 667.00 | | 12 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 1 144.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 2 523.00 | | 6 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 398.00 | -398.00 | | 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | -367.00 | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | -367.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 341 002.00 | 341 002.00 | | 341 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VB T. V. A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 172.00 | 400 900.00 | 272.00 | 401 172.00 |
VW T.V.A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 633.00 | 343 633.00 | | 343 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |